12月2日周五投顾内参

投顾内参 浏览次数: 2016-12-02 15:42

看盘手记:结构性行情,等待风格切换之时。 最近已有一段时间没更新手记了,我们重新疏理了一下市场,发觉市场的实质还是没有太大的变化:结构分化严重,但也出现'...

看盘手记:结构性行情,等待风格切换之时。

最近已有一段时间没更新手记了,我们重新疏理了一下市场,发觉市场的实质还是没有太大的变化:结构分化严重,但也出现了一些新的变化。

近期的沪指走得非常强,而创业板弱势调整,最近的行情与股灾以来的结构行情有所不同,由于是保险、国家队主导,这些主力喜欢些高分红、高股息率的权重股,导致象万科、中国建设、格力电器这样的大笨象起舞,而这些巨无霸需消耗的资金大得惊人,由于缺少场外资金入场,场内其它个股大部分只能选择调整了,所以,我们看到的现象就是沪指不断拉高,而创小板却是阴跌连连,而大部分人手上多为小盘股,造成大部分赚指数亏钱的怪圈,创业近期在乐视网300104、网宿科技300017连跌的带领下创业弱势调整,但另一条私募游资的主线为次新+高送转,算是维持了人气,

而从周线上看,沪指本周如收阳,则七连阳了,自2007股灾以来只有一次七阳线,之后是长时间的调整,如果本周收阳则沪指后市出现长时间的调整要概率就很大了,而创业板接下来的二周迎来时间窗口,总体还是箱体调整的格局,但下方的长期支撑线仍有效,随着下周一深港通的开启,创小板有望出现一波修复行情。

目前的位置,正是国家队15年救市的成本区,国家队的救市资金总是需要还本付息的,保险接了国家队的盘,这么大的体量,不知还有谁能接保险的盘?养老基金?对于国家的保命钱,似乎这种可能性基本等于零。保险资金的盈利模式和普通投资者并不同,在目前位置,对于权重股,不要有过多的幻想,对于还在低位的个股可适当关注,而对于高位股,一不小心将会数年都无法解套。每年的年报季,一年一度的次新高送转的大戏已开启,但个股分化也是相当的严重,就看你有没慧眼识珠的能力了,一场大戏已经展开,将再次上演几家欢乐几家愁的戏码。

板块:尚未送过股的次新股+预案高送转+预期、个别尚处低位的高分红权重股

仓位:50%

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·资讯导读·

产糖大省力推糖企重组行业积极因素增多

烧碱价格月涨近四成相关公司有望受益

打造国家现代农业庄园相关旅游公司受关注

特变电工(600089)(+1.86%)海外突围成功“国家队”青睐有加

太龙药业(600222)(+1.65%)实控人转让子公司部分股权交易完成

·今日头条·

产糖大省力推糖企重组行业积极因素增多

广西糖网1日消息,广西区政府制定的《关于加快推进广西制糖企业战略重组的指导意见》近日对外发布,意见提出通过战略重组,到2020年广西形成5-6家年产糖100万吨以上的大型企业集团,产糖占全区总产量的90%以上。广西糖产量居全国第一,15/16榨季产糖占全国总量的58.7%。本周召开的广西糖业榨季工作会议上,区政府副秘书长表示,战略重组已取得初步进展,16/17榨季南宁糖业(000911)(+1.29%)、中粮等6家企业产量将占全区产量的76%以上。

除行业集中度提升外,短期看,OPEC达成减产助推油价上涨,燃料乙醇用蔗需求提升,对国际糖价形成支撑;同时,商务部进口糖调查将于明年4月前公布,进口糖关税提升预期渐起。近期还传闻发改委讨论缩减明年进口糖配额。叠加人民币贬值等因素,进口糖冲击减缓趋势延续。多重利好齐聚,制糖业景气度持续上行可期,南宁糖业(000911)(+1.29%)、中粮屯河(600737)(+1.93%)等龙头将受益。

·投资聚焦·

烧碱价格月涨近四成相关公司有望受益

据监测,11月份,国内烧碱市场整体成交氛围火热,烧碱价格上涨37%,月初国内市场均价为630.91元/吨,月末国内市场均价为864.55元/吨,价格同比上涨47.5%。11月份部分地区烧碱价格再一次突破历史纪录,各地区烧碱价格同步增长,涨幅不同,主产区山东以及华东和华南等地区涨幅较大。

分析人士认为,主要下游氧化铝行业走势上行,开工负荷高位维稳,对烧碱的需求旺盛,是拉动国内烧碱价格向好的主要动力。此外,11月份主产区山东多家企业氯碱装置进行停车检修,加上环保部门在山东省展开检查,致使氯碱装置开工率,烧碱货源供应量减少。目前国内烧碱货源紧张,预计烧碱价格延续高位运行格局。A股中,滨化股份(601678)(+3.81%)、山东海化(000822)(+2.42%)等烧碱产业链公司有望受益。

打造国家现代农业庄园相关旅游公司受关注

日前,国家旅游局、农业部联合印发了《关于组织开展国家现代农业庄园创建工作的通知》,决定在全国国有农场范围内组织开展国家现代农业庄园创建工作,计划到2020年建成100个国家现代农业庄园。要求具有优质的、可供休闲度假的特色自然或人文资源,同时应具有较高的旅游承载能力,游客接待量不低于每年40万人次,优先考虑国家3A级(含)以上旅游景区。

创建国家现代农业庄园可更好的满足多元化的旅游需求并促进农村经济发展,是推进农业和旅游业供给侧改革的具体实践。业内认为,此次通知的发布必将加快推进“农旅结合” 的进程,将推动我国农业旅游进一步规模化及专业化。可关注拥有特色的优质农村旅游资源,及在农村旅游建设与庄园开发等方面具有优势的公司,如黄山旅游(600054)(+2.01%)、张家界(000430)(+1.85%)等。

·独家参考·

特变电工(600089)(+1.86%)海外突围成功“国家队”青睐有加

特变电工(600089)(+1.86%)输变电成套工程“走出去”战略成效显著,海外市场今年新签订单预计超过20亿美金,成为公司业绩重要增长点。目前国内电气装备产业进入大鳄时代,海外市场能否取得取得突破,成为行业龙头能否重回高增长的关键。公司在中亚、南亚、非洲等地区有很高的知名度,在“一带一路”战略推动之下,海外输变电项目有望持续增长。

近期蓝筹股受到市场关注,特变电工(600089)(+1.86%)作为国内电气设备龙头企业之一,盈利能力居前,目前动态PE约13.5倍。公司第一大股东持股比例仅11.64%,股权结构较分散。三季报中,证金及汇金公司累计持股高达15.41%,显示出其对公司价值的认同。

太龙药业(600222)(+1.65%)实控人转让子公司部分股权交易完成

据中原产权交易所挂牌信息显示,太龙药业(600222)(+1.65%)实际控制人巩义市竹林镇政府挂牌转让所持金竹商贸、力天科技45%股权已经交易完成,上述股权对应约10.33%上市公司股权,挂牌价格约3.13亿元。根据当地《河南日报》刊载的公告,此次转让于11月23日进行公开拍卖。根据产权交易所业务流程时限,如果拍卖成功,在6个交易日内将出具交易凭证以示交易流程完结,大致时点即在12月上旬。该股权转让不涉及控制权变更。

·财经要闻·

央行:第三季度移动支付业务保持快速增长。

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